计划财务处工作任务

一、预算管理

1.科学合理地编制省级部门预算和校级年度预算。

2.根据学院工作需要，按规定程序调整校级年度预算。

3.规范财政国库资金管理，及时申报用款计划。

4.加强预算执行管理，提高预算执行效率。

二、经费支出管理

5.做好对各类报销经费单据审签工作

6.办理财政国库资金授权支付和直接支付业务

7.办理银行转账结算业务

8.严格执行银行对账单和调节表财务和审计主要负责人双签制

三、会计核算

9.做好财务系统会计数据初始化和年终结账工作

10.认真审核各类报销单据，规范填制记账凭证

11.做好原始凭证、记账凭证正确性和一致性复核工作

12.每月及时对账,编制银行存款余额调节表

13.每月及时核对各类材料账,对差异结果按规定进行账务处理

14.及时与资产系统核对固定资产明细账，确保账账相符

15.及时核对往来账款，做好清查催收工作。

16.每月做好“一卡通”系统数据核对，及时打印各用户消费报表。

17.每月做好圈存机和支付宝校园卡充值对账工作

18.按照财政有关要求，做好月、季和年度会计报表编制工作。

19.每月及时整理、装订会计凭证、账册和报表等财务资料并按时做好归档工作

20.按学院相关规定提供账证表查询服务，做好查询记录登记。

四、工资及公积金管理

21.每月根据工资变动单，做好工资结算和发放工作。

22.每月按时做好公积金上缴、提取工作，按照相关规定及时调整公积金和房补。

五、收费及票据管理

23.做好各类收费项目收费标准备案工作，每年按规定报送收费情况统计报告。

24.做好各项费用收取工作，每日对所收费用进行票款核对。

25.做好学生收费情况统计，及时发布学生欠费信息，协助做好催收工作。

26.按照省财政要求，做好财政票据的保管、领购和缴验工作。

六、税票管理及纳税申报

27.做好科技服务、社会培训等涉税事项国税发票开具工作。

28.做好个人所得税及其他涉税事项纳税申报，次年3月度前完成汇算清缴。

29.每月及时办理公司网上纳税申报，次年3月底前完成公司纳税汇算清缴。

七、系统维护与管理

30.做好学生收费系统学生信息及收费标准初始化工作

31.按财政要求每年及时上报财务系统数据

32.及时做好财务、工资、学生收费、查询等系统升级改进。

33.每天做好财务系统、收费系统、工资系统及公司财务系统等数据备份工作。

34.做好财务信息系统维护，保障各系统正常运行，保证会计数据安全。