计划财务处岗位职责

岗位

姓名

职责

处长

卜红宝

1.全面负责计划财务处管理工作。

2.主持计划财务处日常管理工作，定期检查、布置、总结相关工作，组织开展经济活动分析，及时向校长提出改进财务管理的建议和措施。

3.组织制定学校的财务会计制度，主持编制事业经费预算，并组织实施；主持编报年终决算报表。

4.按照年度财务收支预算，合理调配资金，保障学校教学、科研、管理及基本建设等工作的正常开展。

5.定期组织召开财务例会和财务规章制度的培训工作，不断提高财务人员业务水平，改进工作作风，提高服务质量。

6.完成校领导交办的其他工作。

副处长

陈赞

1.熟练掌握高等学校财务制度和会计制度，具体负责部门内部日常管理工作。

2.协助处长做好学校年度预算编制、省级部门预算编制工作。

3.协助处长制定学校的财务会计制度，协助编报年终决算报表。

4.协助处长负责筹措、计划、控制、核算、分析和考核学校事业经费。

5.协助处长负责监督学校各类收入核算。

6.协助处长负责审批、管理校内各种服务性收费，并监督检查收费执行情况。

7.协助处长做好学生收费管理、非税上缴工作。

8.负责日常会计核算工作。

9.完成校领导及处长交办的其他工作。

管理岗

田迎春

1.负责学校在职教职工和离退休人员工资的发放工作;

2.负责学校新增专业收费备案工作；3.负责省发改委的年度收费年报报送、年度收费情况信息年审及收费公示工作；

4.负责学校非税收入的上缴工作；

5.负责学校工会委员会的凭证记账和报表编报工作；

6.负责学校基金会的凭证记账和报表编报工作；

7.负责学校工会委员会和学校基金会的月末银行对账工作；

8.负责学校工会委员会和学校基金会的会计档案归档工作；

9.负责学校收票据管理校验工作；10.完成上级领导交办的其他临时性工作；

核算科科长

王义浩

1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校规章制度。
2.依照《会计法》、《政府会计制度》建立学校会计核算账套，合理设置会计科目，科学组织会计核算，不断提高会计电算化水平。

3.按照国家会计制度的规定，认真组织做好各项收支的会计核算工作，不断提高会计基础工作质量和规范化水平。

4负责部门决算、全国教育经费统计报表、综合财务报告以及其他各类报表编制及上报工作。

5定期做好预算执行情况统计，对学校各类资金的收支情况进行财务分析。

6审批规定金额以下的报销业务，履行会计监督职责。

7.完成领导安排的其他工作。

预算科科长

杨杰

1.负责编制学院综合财务收支计划及年度预算方案；
2.负责对预算执行过程进行控制和监督，完成预算监控填报工作；
3.负责预算绩效自评工作，积极开展经济活动分析和预测；
4.负责核对各部门报送的创收收入划拨申报表，将各项收入正确的下拨到相关项目，确保各院部日常报账的顺利进行；
5.负责学院内部控制报告填报工作；
6.负责债务系统填报工作；
7.负责完成其他上级下达的涉及预算工作的各类工作任务；
8.协助完成财政、税务、审计、纪委等职能部门对学院的各类审计、检查工作。

总账审核岗

邓文文

1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务规章制度。
2.行政非线上报账系统中国库集中支付及学院自有银行款项收支单据的记账凭证审核。
3.预算会计记账凭证审核工作
3.后勤服务总公司单据报销记账凭证审核。
4.食源科技有限公司单据报销记账凭证审核。
5.教职工月度饭卡充值和月末饭卡对账工作
6.江苏食源科技有限公司和后勤服务总公司财务报表生成及报表模板维护工作。
7.校办企业年终会计决算工作
8.年终配合会计核算科科长做好学校年终财务报表决算工作。
9.向江苏食源科技有限公司报税人员提供财务报表。
10.领导交办的其他工作

国库支付岗

刘维娜

1.负责每月申请资金用款计划
2.负责每日国库支付工作
3.负责其他银行账户复核工作
4.负责出纳工作
5.完成领导交办的其他工作

银行出纳岗

宋佳欣

1.负责学校、食源公司、后勤与相关银行的日常收支业务（打印业务回单、银行对账单等）
2.审核国库相关业务录入信息3、完成领导交办的其他工作。

收费岗

陈璇

1、对财务共享系统提交的校外劳务费、校内工薪金及学生奖助补助等酬金事项进行审核，同时填制相关记账凭证。
2、收取学生学费、住宿费、部门水电费等各项费用。
3、审核横向课题经费方面的记账凭证。
4、协助会计凭证及会计档案的装订工作。

系统管理员

李泽华

1.遵守会计电算化工作规范，努力学习更新计算机技术知识，不断完善会计电算化管理制度，加强对本科室工作人员会计电算化规范性操作管理。

2.负责账务、收费、工资等计算机管理系统硬件建设、软件管理，确保数据安全。

3.负责财务网页制作和财务管理系统的维护工作，经处长审批后，定期进行财务信息的上传和各类数据的更新。并结合学校管理的基本模式，适时提出改进意见，不断完善财务网络建设工作。

4.负责信息管理、办公系统管理和财务信息系统的日常管理、维护和数据分析等工作。

5.负责数据初始化及计算机记帐后的数据审查、整理、分析、备份、会计报表设计等工作。

6.负责所用计算机硬、软件的安装、调试和升级工作，及时排除硬软件故障，保证工作的正常运行。

7.定期整理、归档并移交电子会计档案，确保会计数据和会计软件的安全、保密，防止对数据和软件的非法修改和删除。

8.负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等部分发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
9.正确及时开具增值税发票、事业单位资金往来结算票据、公益事业捐赠统一票据。
10.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映和解决。
11.负责每月按时进行纳税申报，用好税收政策宣传，规避涉税风险，依法纳税。

12.部门考勤工作。
13.完成领导交办的其他工作。

线下报销

林敏

1.认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务规章制度。2.行政非线上报账系统中国库集中支付及学院自有银行款项收支单据的审核及制单。主要包括一般商品服务支出、固定资产购置、库存商品购置、在建工程、个人借款及其冲账、单位预付款及其冲账、横向课题收入、保证金收入与支出、专项支出、学费收缴、社会培训费、水电费收缴、离退办支出、工会支出以及其他收入与支出。3.后勤服务总公司单据报销的审核与制单。其中包括饭卡充值、材料款购入、出入库及盘存、结算成本与利润等。4.食源科技有限公司单据报销的审核与制单。其中可包括人员工资及社保、材料款购入、营业税金及附加、固定资产折旧、水电费、出入库及盘存、销售款核查、结算成本与利润等。5.月末账务与银行核对，编制调节表。6.完成领导交办的其他工作。

审核岗

朱孟洁

1.严格遵守财务制度，负责初核公务差旅费报销申请；
2.严格遵守纵向科研项目经费管理办法，负责初核纵向课题经费报销申请；
3.负责协助老师解决公务差旅费报销、纵向课题经费报销过程中存在的问题，规范报销流程；
4.负责事业经费差旅费报销记账、纵向课题经费报销记账、审核公务日常报销记账凭证；
5.每月按时完成农业银行对账工作，并编制银行存款余额调节表；
6.完成上级和学校领导交办的其他工作；

审核岗

房晓通

1.负责公务日常线上报销的会计初核工作;
2.负责公务日常凭证的记账工作；
3.负责公务差旅费凭证的审核工作；
4.负责国库零余额账户的月末对账工作；
5.负责部门资产管理的工作；
6.完成上级和学校领导交办的其他工作；

审核岗

孙植惠

1、负责横向课题日常经费审核。确保横向课题报销合理、合法、规范；
2、负责票据管理。日常票据领用、归还登记并整理，以及对使用过的票据定时整理归档。
3、审核线上酬金凭证。